주린이 탈출 주식공부 - 기업정보는 꼭 보고 투자하자!(EPS, PER,BPS,PBR, EV/EBITDA)

 

 

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안녕하세요. 

큰손 언니에요! 

 

주식투자를 할 회사를 찾다보면 한번이라도 기업재무정보를 뒤적이는데요. 

볼때 마다 나오는 정보가 있어요. 

바로 EPS, PER,PBR, EV  등등이죠. 

보면서도 저게 뭔 말인가 했는데요. 

세상에나 이걸 안 보고 주식투자를 하는 것은 망조의 지름길!!! 

 

늦게라도 중요한 걸 알았으니 

자세하게 그게 뭔지 알고 투자를 해도 해야겠어요. 

(저도 주린이라 하나씩 공부하고 있답니다!) 

 

 

EPS - 주당순이익 (이익이 많은 기업일수록 높다)

기업이 벌어들인 당기순이익을 그 기업이 발행한 총 주식수로 나눈 값을 말해요.

1주당 이익을 얼마나 창출했느냐의 지표랍니다.

EPS는 PER(= 주가÷EPS)계산의 기초가 돼요.

 

즉, 주당순이익은 이익이 많을수록 높아지고,

증자를 통해 주식수가 많아지면? 낮아집니다.

 

예) 삼성전자 2020년 주당순이익을 알아볼까요?

2020년 삼성전자 당기순이익은 약 26. 4조원,

총발행주식 수는 약 67.9억주 ( 저 중에 저도 하나. ㅎㅎㅎ)

이를 나누면 3,841원이 되네요.

 

 

PER - 주가수익비율 (회사의 수익 대비 몇 배에 거래되고 있나?)

 

PER(주가수익비율)은 전일 보통주 주가를 전분기 또는 전년도의

주당순이익(EPS)로 나눈 걸 말해요.

쉬운 말로, 이 회사의 주가가 회사가 벌어들이는

수익 대비 몇 배에 거래되고 있나?라는 걸 의미해요.

 

예) 1전자 주가가 만약 10000원, 주당순이익 EPS가 1000원,

2전자가 주가가 10,000원, 주당순이익 EPS가 2000원이라면

1회사는 PER이 10, 2회사는 5가 됩니다.

(즉, 2회사보다 1회사의 PER이 높으므로, 주식가격이 높다는 것)

 

------> 그렇다면 앞으로 동일한 조건이라면 2회사의 주식이 더 상승할 가능성이 크겠죠?

주식가격이 낮게 책정되어 있으니까요.

 

-----> 참고로 코스피 시장의 직전 12개월 평균 PER은 약 14.6배,

최근 10년 간 평균 PER은 약 10배입니다.

만약 이 수치보다 높은 기업이 있다면 향후전망을 놓고 볼때

시장에서 높게 보고 있다는 것이고, 전망이 좋다는 것이겠죠?

 

BPS - 주당순자산 가치 (높을수록 회사에 돈이 많다)

BPS는 주당순자산가치

 

기업의 총자산에서 부채를 빼면 남는 순자산,

이 순자산을 발행주식수로 나눈 값이에요.

즉, 만약 회사를 처분할 때 1주당 얼마씩 배분하는가를 나타내는 지표에요.

 

----> BPS가 높을수록 자신이 많다는 거고,

수익성 및 재무건전성이 높아 투자가치가 높다는 것이랍니다.

 

PBR - 주가순자산비율 (1미만이면 저평가회사, 매수!!)

PBR - 주가순자산비율

 

전일 보통주 주가를 주당순자산가치(BPS)로 나눈 비율로

주가와 1주당 순자산을 비교한 거에요.

주가가 해당 기업의 순자산에 비해 몇 배로 거래되는지 측정하는 지표랍니다.

 

즉, 순자산은 장부상의 가치로 회사 청산시 주주가 배당받을 수 있는 자산의 가치를 말해요.

즉, 어떤 기업의 PBR이 1미만이면 회사를 청산해서 남는 금액이 현재 시가총액보다 높다는 것으로

엄청 저평가 되어있다는 뜻이에요. 대표회사가 KT, SKT정도랍니다.

 

또 현금배당수익률이 있는데요.

최근 1년간 배당금 합계를 전일 보통주 주가로 나눈 값을 말해요.

대표적인 배당주는 은행, 증권, 통신주

 

EV/EBITDA - 기업의 적정가치판단기준 (시장에서의 가치, 얼마면 돼? 얼마면 팔겠니?)

 

기업가치를 세금과 이자를 내지 않고 감가상각도 하지 않은 상태에서

세전영업이익으로 나눈 수치를 말합니다.

예를 들어 삼성전자의 경우

EBITDASMS 66.3조원, 기업의 적정가치 EV/EBITDA는 6.8배

즉 시장에서 삼성전자를 사려면 약 450조 정도가 필요하다는 뜻입니다.

 

삼성전자의 기업정보를 보시면요. 

이제 좀 저기 써 있는 영어나부랭이들에 대해 아, 이거구나 싶어지시죠? 

 

주린이에서 벗어나는 그날까지

우리 주식공부 열심히 해봐요. 

이상 큰손언니의 주린이탈출 주식공부였어요!!

 

 

 

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